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BILAN ONET PARCS DE LOISIRS 2019 Siren 812746527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3276861	2010631	1266230	1045164
Autres immobilisations corporelles	231200	118298	112902	74274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3508064	2128929	1379135	1119441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5026663	4	5026660	3064926
Autres créances	1582148		1582148	1566715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1498736
Charges constatées d’avance	87704		87704	12975
TOTAL (II)	6696515	4	6696511	6143353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10204580	2128933	8075647	7262794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2561		76450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412986		-439011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319453		372439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7600			
Provisions pour charges	33563		32678	
TOTAL (III)	41163		32678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009601		755279	
Dettes fiscales et sociales	3254201		3149146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461342		4550	
Autres dettes	2949383		2948702	
Produits constatés d’avance (2)	34056			
TOTAL (IV)	7715031		6857677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8075647		7262794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15935825		15935825	15610449
Chiffres d’affaires nets	15935825		15935825	15610449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3757	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54759	239209
Autres produits			154	15831
Total des produits d’exploitation (I)			15994495	15866489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1095	298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4734270	4554667
Impôts, taxes et versements assimilés			528377	483400
Salaires et traitements			7961594	8134939
Charges sociales			2576540	2551843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543964	538257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11184	11476
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6229	8147
Total des charges d’exploitation (II) 			16363254	16283026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-368759	-416537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				184
Intérêts et charges assimilées			4	-240
Différences négatives de change			672	346
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	5030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3341	-4740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372100	-421277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8269		23090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2132			
Total des produits exceptionnels (VII)	10401		23090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45289		7477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6239		32115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51527		41724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41126		-18634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16005572		15889869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16418558		16328880	
BENEFICE OU PERTE	-412986		-439011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2722044		809897
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		2722048		809897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23880	3508060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			23880	3508064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1602606	543964	17641	2128929
AMORTISSEMENTS Total Général	1602606	543964	17641	2128929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33563
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32678	11184	2699	41163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109	105	4
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109	105	4
TOTAL GENERAL	32678	11293	2804	41167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5026663	5026663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9992	9992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272	272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1190133	786219	403914	
Divers				
Groupe et associés	374996		374996	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6755	6755		
Charges constatées d’avance	87704	87704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6696515	5917605	778910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6447	6447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009601	1009601		
Personnel et comptes rattachés	1137125	1137125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1254256	1254256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	836889	836889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25932	25932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	461342	461342		
Groupe et associés	2898317	2898317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51065	51065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34056	34056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7715030	7715030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel