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BILAN ONET PARCS DE LOISIRS 2018 Siren 812746527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2567373	1522209	1045164	1484431
Autres immobilisations corporelles	154671	80397	74274	78829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				44
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2722048	1602606	1119441	1563309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3064926		3064926	1522576
Autres créances	1566715		1566715	1629613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1498736		1498736	84088
Charges constatées d’avance	12975		12975	242
TOTAL (II)	6143353		6143353	3236519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8865401	1602606	7262794	4799828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76450		-94983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439011		186434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372439		811450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32678		18503	
TOTAL (III)	32678		18503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755279		822458	
Dettes fiscales et sociales	3149146		2207628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4550		1193	
Autres dettes	2948702		938596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6857677		3969874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7262794		4799828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15610449		15610449	15172951
Chiffres d’affaires nets	15610449		15610449	15172951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239209	25272
Autres produits			15831	105773
Total des produits d’exploitation (I)			15866489	15303996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	2228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4554667	3896394
Impôts, taxes et versements assimilés			483400	508746
Salaires et traitements			8134939	7453836
Charges sociales			2551843	2731572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538257	508115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11476	6359
Autres charges			8147	5176
Total des charges d’exploitation (II) 			16283026	15112426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416537	191570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			184	
Autres intérêts et produits assimilés			-240	227
Reprises sur provisions et transferts de charges			346	13
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	240
Dotations financières sur amortissements et provisions			672	240
Intérêts et charges assimilées			4358	7138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5030	7378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4740	-7138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421277	184432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23090		1585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23090		1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32115		1584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41724		1584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18634		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15889869		15305821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16328880		15119388	
BENEFICE OU PERTE	-439011		186434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2654521		126549
Total Immobilisations financières		44		
Total Général		2654565		126549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59027	2722044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	
Total Général			59071	2722044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091261	538257	26912	1602606
AMORTISSEMENTS Total Général	1091261	538257	26912	1602606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2699
Total Provisions pour risques et charges	18503	14175		32678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17554	17554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1164268	304626	859642	
Divers				
Groupe et associés	374756		374756	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9865	9865		
Charges constatées d’avance	12975	12975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4644616	3410218	1234398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755279	755279		
Personnel et comptes rattachés	1012578	1012578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1283613	1283613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679885	679885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173069	173069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4550	4550		
Groupe et associés	2922951	2922951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25751	25751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6857676	6857676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel