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BILAN ONET PARCS DE LOISIRS 2017 Siren 812746527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2525323	1040892	1484431	1829687
Autres immobilisations corporelles	129199	50369	78829	81801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44		44	13273
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2654570	1091261	1563309	1924766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1522816	240	1522576	1579863
Autres créances	1629613		1629613	584824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84088		84088	1366427
Charges constatées d’avance	242		242	16276
TOTAL (II)	3236759	240	3236519	3547390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5891329	1091502	4799828	5472156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186434		-94983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	811450		625017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18503		12144	
TOTAL (III)	18503		12144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1338345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822458		585539	
Dettes fiscales et sociales	2207628		1882730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1193		618	
Autres dettes	938596		1027764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3969874		4834995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799828		5472156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15172951		15172951	17709238
Chiffres d’affaires nets	15172951		15172951	17709238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25272	11592
Autres produits			105773	4217
Total des produits d’exploitation (I)			15303996	17726255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2228	968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3896394	4348278
Impôts, taxes et versements assimilés			508746	544743
Salaires et traitements			7453836	8343959
Charges sociales			2731572	3972926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508115	583279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6359	12144
Autres charges			5176	3901
Total des charges d’exploitation (II) 			15112426	17810198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191570	-83942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	13
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240	13
Dotations financières sur amortissements et provisions			240	13
Intérêts et charges assimilées			7138	11849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7378	11862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7138	-11849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184432	-95791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585		17520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585		17520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1584		17512	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584		17512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15305821		17743789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15119388		17838772	
BENEFICE OU PERTE	186434		-94983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2507910		161470
Total Immobilisations financières				
Total Général		2507910		161470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14814	2654565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14814	2654565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583148	508115	1	1091261
AMORTISSEMENTS Total Général	583148	508115	1	1091261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12144	6359		18503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12144	6359		18503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1522816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	827308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11533			
Charges constatées d’avance	242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3152672	2293030	859641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822458	822458		
Personnel et comptes rattachés	497950	497950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053145	1053145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487384	487384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169149	169149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1193	1193		
Groupe et associés	934578	934578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4018	4018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3969875	3969875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	272			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	272