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BILAN NAIL HOUSE 2018 Siren 812741098				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	28000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11551	5503	6048	7691
Immobilisations financières	694		694	694
Total Actif Immobilisé	40245	5503	34742	36385
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4981		4981	5360
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2222		2222	3079
Créances – Autres	9114		9114	7734
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	892		892	2477
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17359		17359	18800
Total général Actif	57604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18994	-25517
Résultat de l’exercice			7100	6524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3893	-10994
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19477	31004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1843	300
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20010		
Autres dettes			34674	34874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55995	66178
Total général Passif			52101	55184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54941		53378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54953		53878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2134		2964	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	378		-4035	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11686		9394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	384		984	
Rémunérations du personnel 	28545		30671	
Charges sociales	2063		4336	
Dotations aux amortissements	1642		1642	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	458		37	
Total des charges d’exploitation	47326		45993	
Résultat d’exploitation	7627		7885	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	526		1363	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7100		6524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10989			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40245	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10989	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel