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BILAN LE REFUGE BIO 2017 Siren 812734887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39135	16842	22293	19600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37083	13534	23549	31501
Autres immobilisations corporelles	236966	55362	181604	196199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12493		12493	11110
TOTAL (I)	325677	85738	239939	258409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121118		121118	104470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	64717		64717	35824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287683		287683	182526
Charges constatées d’avance	7077		7077	2424
TOTAL (II)	480595		480595	325244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806272	85738	720534	583654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114931		41717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176648		61717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192303		227861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131646		158226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120383		106480	
Dettes fiscales et sociales	95682		28358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871		1012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543886		521937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720534		583654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390983		331413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2208282		2208282	1538934
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2208282		2208282	1538934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328	50
Autres produits			280	131
Total des produits d’exploitation (I)			2208889	1539115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1573686	1195579
Variation de stock (marchandises)			-16648	-104470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15698	-10989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187578	220200
Impôts, taxes et versements assimilés			17741	11556
Salaires et traitements			202636	94698
Charges sociales			34843	13909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39190	48236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26511	17985
Total des charges d’exploitation (II) 			2049838	1486704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159052	52411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2461	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2461	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3115	4007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3115	4007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-3867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158398	48544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1426		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4167		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39300		6545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211351		1539255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096420		1497538	
BENEFICE OU PERTE	114931		41717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31427		7708
Total Immobilisations corporelles		264108		14370
Total Immobilisations financières		11110		1383
Total Général		306645		23461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4430	274049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12493
Total Général			4430	325677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11827	5015		16842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36409	34175	1688	68896
AMORTISSEMENTS Total Général	48236	39190	1688	85738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12493	12493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17622	17622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3694	3694		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43400	43400		
Charges constatées d’avance	7077	7077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84287	84287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1780	1780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190524	37621	152903	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120383	120383		
Personnel et comptes rattachés	24540	24540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36858	36858		
Impôts sur les bénéfices	24423	24423		
T.V.A.	1065	1065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8795	8795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131646	131646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543886	390983	152903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel