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BILAN HAUT BAILLY HOSPITALITY 2018 Siren 812736767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99	99		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99	99		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2127		2127	2082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16011		16011	21197
Autres créances	87316		87316	15017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100100		100100	200037
Disponibilités	18062		18062	30607
Charges constatées d’avance	1175		1175	1266
TOTAL (II)	224790		224790	270206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224889	99	224790	270206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1628		1628	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162522		-157301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1457		-5221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187649		189106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	458		32465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8237		21105	
Dettes fiscales et sociales	23650		23673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3148			
Produits constatés d’avance (2)	1648		3856	
TOTAL (IV)	37141		81100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224790		270206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37141			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5308		5308	5751
Production vendue biens				
Production vendue services	323590		323590	290875
Chiffres d’affaires nets	328898		328898	296626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				104
Autres produits			1218	572
Total des produits d’exploitation (I)			330616	298824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2334	1249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89671	90908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	-390
Autres achats et charges externes			252982	239231
Impôts, taxes et versements assimilés			8293	4400
Salaires et traitements			65709	53526
Charges sociales			13130	12736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				49
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	54
Total des charges d’exploitation (II) 			432377	401763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101761	-102939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	61
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			458	2174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458	2174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-2113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102088	-105052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100631		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100631		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100631		99831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431378		398885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432835		404106	
BENEFICE OU PERTE	-1457		-5221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99		
Total Immobilisations financières				
Total Général		99		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				99
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99			99
AMORTISSEMENTS Total Général	99			99
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16011	16011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13160	13160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2655	2655		
Groupe et associés	71453	71453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49	49		
Charges constatées d’avance	1175	1175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104502	104502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8237	8237		
Personnel et comptes rattachés	3896	3896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5678	5678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11573	11573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458	458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3148	3148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1648	1648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37141	37141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	181428			
Personnel extérieur à l’entreprise	10483			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40591			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252982			
Taxe professionnelle	6869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8293			
Montant de la TVA. collectée	45747			
Total TVA. déductible sur biens et services	63213			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel