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BILAN GROUPE MAISON VILLEVERT - SAINT VINCENT 2019 Siren 812775286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			4390000	4159000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			10163000	10617000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			477000	175000
Titres mis en équivalence A4			221000	221000
TOTAL (I)			15251000	15172000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			12794000	10477000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			11700000	16139000
Autres créances			1757000	1829000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			4881000	7693000
Charges constatées d’avance			347000	269000
TOTAL (II)			31478000	36407000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			46730000	51580000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	4114000		4114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	5824000		4376000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	879000		1615000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10817000		10105000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	539000		389000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	539000		389000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	309000		172000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	309000		172000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	17798000		15364000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	8970000		11726000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8297000		13823000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	35065000		40913000	
(V)				
TOTAL GENERAL	46730000		51580000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55776000	76862000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55776000	76862000
				
Production stockée			-182000	635000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547000	581000
Autres produits			78000	44000
Total des produits d’exploitation (I)			56219000	78147000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33327000	50048000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			2083000	2029000
Salaires et traitements				
Charges sociales			6764000	7661000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187000	3327000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12030000	12177000
Total des charges d’exploitation (II) 			54391000	75242000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1828000	2905000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291000	371000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291000	-371000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1537000	2534000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-119000		67000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	355000		1042000	
Impôts différés	34000		-170000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1029000		1730000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1029000		1730000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-150000		-115000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	879000		1615000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier