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BILAN G3MS 2018 Siren 812706232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240	240		
Fonds commercial	223810	6100	217710	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54600	24410	30190	
Autres immobilisations corporelles	173068	62511	110557	
Immobilisations en cours	134238		134238	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10808		10808	
TOTAL (I)	596764	93260	503504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6974		6974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3648		3648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530		530	
Autres créances	36249		36249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45410		45410	
Charges constatées d’avance	923		923	
TOTAL (II)	93734		93734	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690498	93260	597238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2172			
Subventions d’investissement	25000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22676			
Dettes fiscales et sociales	20519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476090		476090	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	476090		476090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			795	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			476933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98547	
Variation de stock (marchandises)			-315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4085	
Autres achats et charges externes			172809	
Impôts, taxes et versements assimilés			5190	
Salaires et traitements			121736	
Charges sociales			13758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1650	
Total des charges d’exploitation (II) 			468375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7381	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7381	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1216			
Total des produits exceptionnels (VII)	1216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475977			
BENEFICE OU PERTE	2172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224050		
Total Immobilisations corporelles		325960		35946
Total Immobilisations financières		10719		89
Total Général		560729		36035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10808
Total Général				596764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3959	2381		6340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49950	36970		86921
AMORTISSEMENTS Total Général	53909	39351		93260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10808		10808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	530	530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393	393		
Impôts sur les bénéfices	7135	7135		
T. V. A.	6973	6973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21749	21749		
Charges constatées d’avance	923	923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48510	37702	10808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296175	296175		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22676	22676		
Personnel et comptes rattachés	9483	9483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6934	6934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215279	215279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4976	4976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559625	559625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78137			
Location, charges locatives et de copropriété	50331			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172809			
Taxe professionnelle	1625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5190			
Montant de la TVA. collectée	49744			
Total TVA. déductible sur biens et services	26804			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10