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BILAN FRIC FRAC VALMY 2017 Siren 812702009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29186	11590	17597	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	172878		172878	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25356	10328	15028	
Autres immobilisations corporelles	51493	12341	39152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850		5850	
TOTAL (I)	284763	34258	250505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4102		4102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9837		9837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18238		18238	
Charges constatées d’avance	1072		1072	
TOTAL (II)	33248		33248	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318011	34258	283753	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46459			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13490			
Dettes fiscales et sociales	22960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283753			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348571		348571	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	348571		348571	
				
Production stockée				
Production immobilisée			353	
Subventions d’exploitation			4473	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			353397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93034	
Impôts, taxes et versements assimilés			1471	
Salaires et traitements			89086	
Charges sociales			17631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1656	
Total des charges d’exploitation (II) 			328612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332532			
BENEFICE OU PERTE	20865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29186		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172878		
Total Immobilisations corporelles		74399		2449
Total Immobilisations financières		5850		
Total Général		282314		2449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29186
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5850
Total Général				284763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5752	5837		11590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11795	10874		22669
AMORTISSEMENTS Total Général	17547	16711		34258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249			
Impôts sur les bénéfices	4390			
T. V. A.	1336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2862			
Charges constatées d’avance	1072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16759	10909	5850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164097	36208	104287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13490	13490		
Personnel et comptes rattachés	7871	7871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12544	12544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1331	1331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1214	1214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8800		8800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209347	72659	113087	23601
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30123			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93034			
Taxe professionnelle	262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1471			
Montant de la TVA. collectée	36811			
Total TVA. déductible sur biens et services	20689			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4