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BILAN ESD MARKETING 2018 Siren 812769388				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12117	5617	6500	2962
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12117	5617	6500	2962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4920		4920	11722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14231		14231	12482
Créances – Autres	4341		4341	4117
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	12000
Disponibilités	6287		6287	6185
Caisse				
Charges constatées d’avance				1171
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53778		53778	47677
Total général Actif	65895	34915		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			769	2951
Résultat de l’exercice			11689	-2182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13458	1769
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16160	24002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		144		
Autres dettes			28671	24868
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46820	48870
Total général Passif			60278	50639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38450		34915	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163425		200493	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5254		13086	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207129		248494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24644		45489	
Variation de stock (marchandises)	6802		39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123718		160119	
(dont taxe professionnelle)	916			
Impôts, taxes et versements assimilés	3404		768	
Rémunérations du personnel 	24161		26577	
Charges sociales	5465		14031	
Dotations aux amortissements	3127		1709	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		21	
Total des charges d’exploitation	191324		248753	
Résultat d’exploitation	15805		-260	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4116		1922	
Bénéfice ou perte	11689		-2182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35498			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5371	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1294	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5452	
Total Immobilisations (Augmentations)			6665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel