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BILAN DTAM 2016 Siren 812734085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22000	3152	18848	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176580	21167	155412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7092		7092	
TOTAL (I)	205672	24319	181353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166498	1300	165198	
Autres créances	6586		6586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15032		15032	
Charges constatées d’avance	13101		13101	
TOTAL (II)	201216	1300	199916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406888	25619	381269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	187			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39629			
Dettes fiscales et sociales	69545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3202		3202	
Production vendue services	406883		406883	
Chiffres d’affaires nets	410085		410085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			412148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179958	
Impôts, taxes et versements assimilés			3703	
Salaires et traitements			79781	
Charges sociales			17906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19984	
Total des charges d’exploitation (II) 			362746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26839			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402684			
BENEFICE OU PERTE	36827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19979			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22000
Total Immobilisations corporelles				203905
Total Immobilisations financières				7092
Total Général				232997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27325	176580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7092
Total Général			27325	205672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3152		3152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		21653	486	21167
AMORTISSEMENTS Total Général		24805	486	24319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1300		1300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1300		1300
TOTAL GENERAL		1300		1300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193277	186185	7092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	187	187		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121608	18312	85168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39629	39629		
Personnel et comptes rattachés	26606	26606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7979	7979		
Impôts sur les bénéfices	2520	2520		
T.V.A.	30335	30335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2105	2105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98473	98473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329443	226147	85168	18128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89041			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179958			
Taxe professionnelle	1904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3703			
Montant de la TVA. collectée	87482			
Total TVA. déductible sur biens et services	35403			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2