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BILAN DIEGO 2020 Siren 812734150
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99000 12755 86245 96145
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2609 2609 411
Autres immobilisations corporelles 112938 25042 87896 98571
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 104228 104228 144599
Autres immobilisations financières 16400 16400 16400
TOTAL (I) 345175 40407 304768 366625
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 77672 77672 112580
Avances et acomptes versés sur commandes 10278 10278 44500
Clients et comptes rattachés 16715 16715 2380
Autres créances 71439 71439 56911
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 153914 153914 16463
Charges constatées d’avance 76 76 1209
TOTAL (II) 330094 330094 234043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 675269 40407 634863 600669
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 38047 27221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51570 10825
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 95116 43547
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153640 132568
Emprunts et dettes financières divers (4) 136 35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311484 334513
Dettes fiscales et sociales 74487 31085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58921
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 539746 557122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 634863 600669
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 433962 433962 366977
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 433962 433962 366977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 157
Autres produits 153 143
Total des produits d’exploitation (I) 450781 367277
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 267328 261078
Variation de stock (marchandises) 34908 -91756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3247 49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 73400 130502
Impôts, taxes et versements assimilés 2575 7221
Salaires et traitements 75614 46278
Charges sociales 4894 9918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28093 16423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 359 93
Total des charges d’exploitation (II) 490418 379805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39637 -12528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1550
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1550
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2744 1787
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2744 1787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1195 -1787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -40832 -14315
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 97956 30997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 127856 30997
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3725 2146
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23173 117
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26898 2263
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 100958 28733
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8557 3593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 580187 398274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 528617 387449
BENEFICE OU PERTE 51570 10825
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 226772 29624
Total Immobilisations financières 161499
Total Général 398271 29624
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41849 214547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40871 120628
Total Général 82720 345175
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31645 28093 19331 40407
AMORTISSEMENTS Total Général 31645 28093 19331 40407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120628 120628
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 88230 88230
TOTAL ETAT DES CREANCES 208859 88230 120628
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 153640 44862 108778
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 136 136
Fournisseurs et comptes rattachés 311484 311484
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74487 74487
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 539746 430968 108778
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel