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BILAN STEEL HARVEST 2021 Siren 812622223
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2502 2502
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4184679 4184679 4184679
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 275 275 153
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4187456 2502 4184954 4184832
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 386736 386736 152498
Autres créances 1715 1715 19036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 139289 139289 417885
Charges constatées d’avance 5032 5032 3781
TOTAL (II) 532772 532772 593200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 20412 20412 42468
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4740640 2502 4738138 4820499
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 738000 738000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 73800 73800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2230835 2035948
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197816 194888
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3240451 3042635
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 732270 731302
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 422771 773933
Emprunts et dettes financières divers (4) 90802 90802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4214 3948
Dettes fiscales et sociales 186680 176975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60949 904
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1497687 1777864
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4738138 4820499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1446332 1357348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 922280 922280 727082
Chiffres d’affaires nets 922280 922280 727082
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8136 8136
Autres produits 7 3
Total des produits d’exploitation (I) 930423 735220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 81347 83263
Impôts, taxes et versements assimilés 9128 12247
Salaires et traitements 355711 338180
Charges sociales 140620 138213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39 24
Total des charges d’exploitation (II) 586845 571927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 343578 163293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 100000
Dotations financières sur amortissements et provisions 22056 22056
Intérêts et charges assimilées 42436 46349
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 64491 68405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -64490 31595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 279088 194888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 81237
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 930424 835220
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 732609 640333
BENEFICE OU PERTE 197816 194888
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 20103 20342
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8136 8136
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2502
Total Immobilisations financières 4184832 122
Total Général 4187334 122
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2502
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4184954
Total Général 4187456
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2502 2502
AMORTISSEMENTS Total Général 2502 2502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 386736 386736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1715 1715
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5032 5032
TOTAL ETAT DES CREANCES 393483 393483
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 732270 732270
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2255 2255
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 420516 369161 51355
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4214 4214
Personnel et comptes rattachés 8955 8955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28839 28839
Impôts sur les bénéfices 63418 63418
T.V.A. 76016 76016
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9453 9453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 90802 90802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60949 60949
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1497687 1446332 51355
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 350684
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel