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BILAN SPL COMMERCE ET CENTRE URBAIN CALAIS 2016 Siren 812649226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36692	9315	27376	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430	430		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350000		350000	
Constructions	7184882	634276	6550605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2546	549	1997	
Autres immobilisations corporelles	22538	4715	17822	
Immobilisations en cours	22778		22778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7619869	649287	6970581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047289	59437	987851	
Autres créances	295092		295092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187813		187813	
Charges constatées d’avance	26850		26850	
TOTAL (II)	1557045	59437	1497608	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9176914	708724	8468189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7771000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-409574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-875995			
Subventions d’investissement	10000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6495429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)	841806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414758			
Dettes fiscales et sociales	167833			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	535754			
Produits constatés d’avance (2)	12568			
TOTAL (IV)	1972759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8468189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362009		362009	
Chiffres d’affaires nets	362009		362009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373163	
Autres produits			1260	
Total des produits d’exploitation (I)			736433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785323	
Impôts, taxes et versements assimilés			219400	
Salaires et traitements			76520	
Charges sociales			25940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3236	
Total des charges d’exploitation (II) 			1609943	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-873510	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-875945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612428			
BENEFICE OU PERTE	-875995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	373163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3234			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36692		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430		
Total Immobilisations corporelles		7024194		558551
Total Immobilisations financières				
Total Général		7061317		558551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36692
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7582746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7619869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1977	7338		9315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181	248		430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207042	432498		639541
AMORTISSEMENTS Total Général	209201	440085		649287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59437		59437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59437		59437
TOTAL GENERAL		59437		59437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59437		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71324			
Autres créances clients	975964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2881			
T. V. A.	287469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1369231	1369231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141806		141806	
Fournisseurs et comptes rattachés	414758	414758		
Personnel et comptes rattachés	1425	1425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12140	12140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153089	153089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535754	535754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12568	12568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1972759	1830953	141806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1300			
Location, charges locatives et de copropriété	11534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	785323			
Taxe professionnelle	68			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219332			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	219400			
Montant de la TVA. collectée	187241			
Total TVA. déductible sur biens et services	156946			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2