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BILAN SOPHONIE 2017 Siren 812634194
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 120000 120000 120000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19453 10583 8870 13149
Autres immobilisations corporelles 8844 4132 4712 6416
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 148298 14716 133582 139565
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7243 7243 3952
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 325
Clients et comptes rattachés 2808 2808
Autres créances 50779 50779 34583
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 483013 483013 234488
Charges constatées d’avance 170
TOTAL (II) 543843 543843 273519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 692142 14716 677426 413084
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6095 -6790
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5377 694
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 281 -5095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 528560 318288
Emprunts et dettes financières divers (4) 62886 37501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30806 23668
Dettes fiscales et sociales 54891 38721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 677144 418180
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 677426 413084
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 62886
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 230804 230804 207416
Chiffres d’affaires nets 230804 230804 207416
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4908 4432
Autres produits 7 15
Total des produits d’exploitation (I) 235719 212198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 78470 74185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3291 1430
Autres achats et charges externes 59372 54324
Impôts, taxes et versements assimilés 1272 1242
Salaires et traitements 77307 64143
Charges sociales 6321 6138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5983 6178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1218 1309
Total des charges d’exploitation (II) 226656 208951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9063 3247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2588 2820
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2588 2820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2588 -2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6475 426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1098 298
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1098 298
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1098 1
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 235719 212498
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 230342 211803
BENEFICE OU PERTE 5377 694
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120000
Total Immobilisations corporelles 28299
Total Immobilisations financières
Total Général 148299
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28299
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 148299
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8733 5983 14717
AMORTISSEMENTS Total Général 8733 5983 14717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2808 2808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 9706 9706
T. V. A. 2020 2020
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37054 37054
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 53587 53587
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 438429 438429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 90132 18288 71844
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30806 30806
Personnel et comptes rattachés 23036 23036
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26664 26664
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3337 3337
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1854 1854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62886 62886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 677144 605301 71844
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17935
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel