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BILAN SASU SEVERINE CREATION 2019 Siren 812612042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18100		18100	18100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27060	15160	11900	16408
Immobilisations financières	4625		4625	4625
Total Actif Immobilisé	49785	15160	34625	39133
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9095		9095	9161
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				210
Créances – Autres	2553		2553	2459
Valeurs mobilières de placement	210		210	210
Disponibilités	2086		2086	3589
Caisse				
Charges constatées d’avance	2963		2963	92
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16908		16908	15720
Total général Actif	66693	4534		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25562	23492
Résultat de l’exercice			178	2070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26840	26662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5577	10460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7279	2771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		343		
Autres dettes			11836	14960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24692	28191
Total général Passif			51533	54853
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1			
Ventes de marchandises – France	3005		4534	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109627		124079	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112632		128613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8664		12693	
Variation de stock (marchandises)	66		-1678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	394		561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28538		32505	
(dont taxe professionnelle)	1151			
Impôts, taxes et versements assimilés	2038		1836	
Rémunérations du personnel 	55608		61103	
Charges sociales	14019		13712	
Dotations aux amortissements	4508		4392	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113834		125124	
Résultat d’exploitation	-1202		3489	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2821		139	
Charges financières	593		849	
Charges exceptionnelles	816		655	
Impôts sur les bénéfices	32		54	
Bénéfice ou perte	178		2070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22526			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49785	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel