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BILAN PHARMACIE DE L'ERMITAGE 2018 Siren 812603355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1135000	1135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1671	6671
Autres immobilisations corporelles			185272	4089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			510	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			14397	14397
TOTAL (I)			1169850	1160157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			187351	184132
Avances et acomptes versés sur commandes			5164	11808
Clients et comptes rattachés			44221	23320
Autres créances			15451	15699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			164704	133806
Charges constatées d’avance			8629	8261
TOTAL (II)			442308	401011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			16789	23984
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1612158	1561168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149691		24327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138659		125364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343350		204691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943460		1039172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43723		56817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218432		160683	
Dettes fiscales et sociales	53338		92686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9855		7118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268808		1356476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1612158		1561168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1759855	1676622
Production vendue biens			69350	23803
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1829205	1700425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16695	15067
Autres produits				33
Total des produits d’exploitation (I)			1848650	1715525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1310478	1222264
Variation de stock (marchandises)			-3219	-13285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326	429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106614	108697
Impôts, taxes et versements assimilés			5005	4848
Salaires et traitements			161530	136578
Charges sociales			54195	49091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14625	13143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2036	6134
Total des charges d’exploitation (II) 			1651590	1527900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197060	187625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				43
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10452	12068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10452	12068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10452	-12026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186609	175599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4877		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52827		50225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853650		1715568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714991		1590203	
BENEFICE OU PERTE	138659		125364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135000		
Total Immobilisations corporelles		20137		16613
Total Immobilisations financières		14397		510
Total Général		1169534		17123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14907
Total Général				1186656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9376	7430		16806
AMORTISSEMENTS Total Général	9377	7430		16806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	510			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14397			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	624			
T. V. A.	2935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11892			
Charges constatées d’avance	8629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83207	68300	14907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943460	96722	499132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218432	218432		
Personnel et comptes rattachés	29575	29575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19447	19447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3304	3304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1012	1012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43723		43723	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9855	9855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268808	378347	542855	347607
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel