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BILAN LES SIMONNIERES 2018 Siren 812619260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19200		19200	
Constructions	76800	921	75878	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1380	473	907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16979361	356250	16623111	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600000		600000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17676741	357644	17319097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	893051	151948	741103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6518416	372638	6145778	
Disponibilités	27695		27695	
Charges constatées d’avance	1650		1650	
TOTAL (II)	7440813	524586	6916227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25117555	882230	24235324	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13239690			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244634			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4648047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2657402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20789774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3429161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5224			
Dettes fiscales et sociales	4703			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5011			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3445550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24235324			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24900		24900	
Chiffres d’affaires nets	24900		24900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			24910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76358	
Impôts, taxes et versements assimilés			5864	
Salaires et traitements			8000	
Charges sociales			6859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			98477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3511200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			77392	
Autres intérêts et produits assimilés			72501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3661094	
Dotations financières sur amortissements et provisions			880836	
Intérêts et charges assimilées			48934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			353	
Total des charges financières (VI)			930124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2730969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	499999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4186004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528602			
BENEFICE OU PERTE	2657402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6859			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				97380
Total Immobilisations financières		17175271		915021
Total Général		17175271		1012401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10932	499999	17579361
Total Général		10932	499999	17676741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1394		1394
AMORTISSEMENTS Total Général		1394		1394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300010
sur immobilisations –autres immobilisations financières		56240		56240
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		524586		524586
Total Provisions pour dépréciation		880836		880836
TOTAL GENERAL		880836		880836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		880836		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72980	72980		
T. V. A.	4691	4691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	812550	812550		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2830	2830		
Charges constatées d’avance	1650	1650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	894701	894701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3429161	2511	3426650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5224	5224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4703	4703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5011	5011		
Groupe et associés	1451	1451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3445550	18900	3426650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23670			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76358			
Taxe professionnelle	194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5864			
Montant de la TVA. collectée	4980			
Total TVA. déductible sur biens et services	10737			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel