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BILAN LE MARCHE DE PONTAULT 2021 Siren 812679652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125	576	1549	1761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387289	199583	187707	213900
Autres immobilisations corporelles	467271	320140	147131	165411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171683		171683	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12720		12720	16170
Autres immobilisations financières	2001		2001	2001
TOTAL (I)	1043870	521079	522791	449243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323125		323125	303864
Avances et acomptes versés sur commandes	671464		671464	183821
Clients et comptes rattachés	671394		671394	
Autres créances	4076854		4076854	5707650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328372		328372	447116
Charges constatées d’avance	7575		7575	15919
TOTAL (II)	6078784		6078784	6658370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7122653	521079	6601575	7107613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	621875		514734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40102		107141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716977		676875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018234		1027309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918278		3567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425507		4388219	
Dettes fiscales et sociales	675071		694778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1847508		316866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5884597		6430738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6601575		7107613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5041896		5412873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369			
Dont emprunts participatifs	918278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17404923		17404923	18604164
Production vendue biens				
Production vendue services	183547		183547	162665
Chiffres d’affaires nets	17588471		17588471	18766829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3402	10763
Autres produits			58894	8498
Total des produits d’exploitation (I)			17684121	18786090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13947424	14628181
Variation de stock (marchandises)			-19262	-117009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775583	1994902
Impôts, taxes et versements assimilés			108031	131801
Salaires et traitements			1292242	1526898
Charges sociales			221223	243367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97960	101750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20385	87086
Total des charges d’exploitation (II) 			17443586	18596975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240535	189115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5896	3780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5896	3780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5894	-3780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234640	185335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22279		10543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58463			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80742		10543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155996		14697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220469		14697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139726		-4155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21720		31204	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33092		42835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17764864		18796632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17724762		18689491	
BENEFICE OU PERTE	40102		107141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14142		81124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50780		
Total Immobilisations corporelles		832696		61738
Total Immobilisations financières		18171		176183
Total Général		901647		237921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37749	856685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7950	186404
Total Général			95699	1043870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451624	97961	29286	520299
AMORTISSEMENTS Total Général	452404	97961	29286	521079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12720		12720	
Autres immobilisations financières	2001		2001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671394	671394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4076854	4076854		
Charges constatées d’avance	7575	7575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4770544	4755823	14721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1017865	175164	842701	
Emprunts et dettes financières divers	412	412		
Fournisseurs et comptes rattachés	1425507	1425507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	675071	675071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2765375	2765375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5884597	5041896	842701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel