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BILAN LE MARCHE DE PONTAULT 2020 Siren 812679652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2125	364	1761	1974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373299	159399	213900	204319
Autres immobilisations corporelles	457272	291861	165411	194951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16170		16170	11470
Autres immobilisations financières	2001		2001	2001
TOTAL (I)	901647	452404	449243	464715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303864		303864	186855
Avances et acomptes versés sur commandes	183821		183821	
Clients et comptes rattachés				2967491
Autres créances	5707650		5707650	423713
Capital souscrit et appelé, non versé				40000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447116		447116	605510
Charges constatées d’avance	15919		15919	3321
TOTAL (II)	6658370		6658370	4226890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7560017	452404	7107613	4691606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514734		461458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107141		53277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676875		569734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027309		31302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4388219		3135353	
Dettes fiscales et sociales	694778		537712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316866		417504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6430738		4121872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7107613		4691606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5412873		4099871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18604164		18604164	18450124
Production vendue biens				
Production vendue services	162665		162665	219793
Chiffres d’affaires nets	18766829		18766829	18669917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10763	93196
Autres produits			8498	13
Total des produits d’exploitation (I)			18786090	18765523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14628181	14205131
Variation de stock (marchandises)			-117009	39371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1994902	1891217
Impôts, taxes et versements assimilés			131801	104880
Salaires et traitements			1526898	1629979
Charges sociales			243367	508982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101750	111211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87086	82351
Total des charges d’exploitation (II) 			18596976	18573122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189115	192401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3780	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3780	1161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3780	-1161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185335	191240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14697		61693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14697		61693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4155		-61693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31204		36839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42835		39432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18796633		18765523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18689492		18712246	
BENEFICE OU PERTE	107141		53277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81124		90628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50780		
Total Immobilisations corporelles		751118		81578
Total Immobilisations financières		13471		6000
Total Général		815369		87578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1300	18171
Total Général			1300	901647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349874	101750		451624
AMORTISSEMENTS Total Général	350654	101750		452404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16170	16170		
Autres immobilisations financières	2001		2001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5707650	5707650		
Charges constatées d’avance	15919	15919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5741740	5739739	2001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1010	1010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026299	8434	1017865	
Emprunts et dettes financières divers	3567	3567		
Fournisseurs et comptes rattachés	4388219	4388219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694778	694778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316866	316866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6430738	5412873	1017865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel