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BILAN LE JARDIN ETHNOBOTANIQUE 2018 Siren 812678597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	886	221	665	
Immobilisations corporelles	3207	1351	1856	3245
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4093	1572	2521	3245
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	
Stock marchandises	3318		3318	1280
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	
Créances – Clients et comptes rattachés	96		96	319
Créances – Autres	2426		2426	1271
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	4631		4631	813
Caisse				
Charges constatées d’avance	315		315	79
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12540		12540	3792
Total général Actif	16633	39217		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	73
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2831	1396
Résultat de l’exercice			5343	1462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9274	3931
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2631	1829
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		332		
Autres dettes			3155	1277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5787	3106
Total général Passif			15061	7037
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	569			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	886			
Ventes de marchandises – France	62537		39217	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5943		6487	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68506		45710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25974		14963	
Variation de stock (marchandises)	-2038		-660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1629		1155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-350			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32813		26459	
(dont taxe professionnelle)	325			
Impôts, taxes et versements assimilés	345		117	
Rémunérations du personnel 	974			
Charges sociales	1204		1046	
Dotations aux amortissements	1124		691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		6	
Total des charges d’exploitation	61689		43778	
Résultat d’exploitation	6818		1933	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	26		30	
Charges exceptionnelles	506		184	
Impôts sur les bénéfices	943		258	
Bénéfice ou perte	5343		1462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5827			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			886	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4192	
Total Immobilisations (Augmentations)			886	
Total Immobilisations (Diminutions)			984	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5827	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel