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BILAN LA PASSERELLE 2018 Siren 812616886				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20700		20700	20700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8363	5353	3010	4683
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	29083	5353	23730	25403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1520		1520	1890
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	360		360	1165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1545		1545	317
Caisse				
Charges constatées d’avance	971		971	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4396		4396	3372
Total général Actif	33479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			378	378
Réserves réglementées				
Autres réserves			195	195
Report à nouveau			-1590	
Résultat de l’exercice			4975	-1590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6958	1983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11852	15589
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3198	3702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		813		
Autres dettes			6119	7501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21169	26792
Total général Passif			28126	28775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7930	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	68556		81593	
Production vendue de services - France	68		302	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1923		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70546		81906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26944		31993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	370		38	
(dont crédit bail mobilier)*	2420			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24849		23348	
(dont taxe professionnelle)	446			
Impôts, taxes et versements assimilés	497		1111	
Rémunérations du personnel 	9819		22104	
Charges sociales	24		2135	
Dotations aux amortissements	1673		1648	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	383		581	
Total des charges d’exploitation	64560		82959	
Résultat d’exploitation	5986		-1053	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	419		447	
Charges exceptionnelles	124		90	
Impôts sur les bénéfices	469			
Bénéfice ou perte	4975		-1590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29083	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel