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BILAN ID C HOBBY 2021 Siren 812697308
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 35373 21110 14263
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11790 11790
Prêts 40000 40000
Autres immobilisations financières 5430 5430
TOTAL (I) 92593 21110 71483
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121117 121117
Autres créances 373539 12837 360703
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50969 50969
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 545625 12837 532789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 638218 33947 604271
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130000
Report à nouveau 16195
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55309
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 202603
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50000
Emprunts et dettes financières divers (4) 144603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7616
Dettes fiscales et sociales 69449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 130000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 401668
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 604271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 358068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 304232 304232
Chiffres d’affaires nets 304232 304232
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 308792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 134577
Impôts, taxes et versements assimilés 1500
Salaires et traitements 58481
Charges sociales 34647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 200
Total des charges d’exploitation (II) 236641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11003
Autres intérêts et produits assimilés 2199
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25750
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23854
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 74047
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4762
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5012
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4762
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 334793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 279484
BENEFICE OU PERTE 55309
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7307
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 34373 1000
Total Immobilisations financières 157815 40750
Total Général 192188 41750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35373
Prêts et immobilisations financières 135085
Total Immobilisations financières 141345 57220
Total Général 141345 92593
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13874 7236 21110
AMORTISSEMENTS Total Général 13874 7236 21110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 12837 12837
Total Provisions pour dépréciation 12837 12837
TOTAL GENERAL 12837 12837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 40000 40000
Autres immobilisations financières 5430 5430
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 121117 121117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 260 260
Autres impôts, taxes versements assimilés 1383 1383
Divers
Groupe et associés 370121 370121
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1776 1776
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 540086 534656 5430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50000 6400 43600
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7616 7616
Personnel et comptes rattachés 13381 13381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18832 18832
Impôts sur les bénéfices 13977 13977
T.V.A. 23259 23259
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 144603 144603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130000 130000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 401668 358068 43600
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 251
Location, charges locatives et de copropriété 36021
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 60127
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 38179
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 134577
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1500
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1500
Montant de la TVA. collectée 60847
Total TVA. déductible sur biens et services 27407
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2