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BILAN HUALMANI 2023 Siren 812650299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	-63447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6607	5283	1324	2860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2509924	2287700	222224	222224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220000	0	220000	314522
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2736531	2292983	443548	476160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54434	0	54434	104222
Autres créances	218052	0	218052	191343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	425728	0	425728	425728
Disponibilités	64900	0	64900	98559
Charges constatées d’avance	637	0	637	394
TOTAL (II)	763751	0	763751	820245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3500281	2292983	1207299	1296405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2001000		2001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200100		200100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1100458		-1101046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8407		588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092235		1100642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28093		128926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764		1577	
Dettes fiscales et sociales	44485		65260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41722		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115064		195763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207299		1296405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115064		195763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29090	0	29090	117310
Chiffres d’affaires nets	29090	0	29090	117310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	4
Total des produits d’exploitation (I)			29090	118813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21059	19946
Impôts, taxes et versements assimilés			636	1278
Salaires et traitements			21376	50000
Charges sociales			10319	23090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2612	65256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0	6
Total des charges d’exploitation (II) 			56003	159575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26913	-40762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			771	107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15766	38909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16537	39016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16537	39016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10376	-1746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2396		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2396		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		2907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0		2907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2396		2093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427		-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48023		162829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56430		162242	
BENEFICE OU PERTE	-8407		588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6607	0	1905
Total Immobilisations financières		2729924	0	2500
Total Général		2736531	0	4405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3771	4741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2732424
Total Général		0	3771	2737165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5283	1363	3771	2874
AMORTISSEMENTS Total Général	5283	1363	3771	2874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2287700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	26170	0	26170
Total Provisions pour dépréciation	2287700	26170	0	2313870
TOTAL GENERAL	2287700	26170	0	2313870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46723	46723	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	243	0	
Impôts sur les bénéfices	574	574	0	
T. V. A.	7833	7833	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320541	320541	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	671	671	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	376584	376584	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5093	5093	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1829	1829	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13698	13698	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292	292	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22328	22328	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41722	41722	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84960	84960	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel