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BILAN GODART & ROUSSEL 2021 Siren 812690204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3090	2160	930	1960
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1677	1093	584	936
Autres immobilisations corporelles	163592	52947	110645	62593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				33928
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198459	56200	142259	129517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	186
Clients et comptes rattachés	219807	9213	210594	283554
Autres créances	235907		235907	153357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41080		41080	90101
Charges constatées d’avance	2221		2221	8841
TOTAL (II)	500014	9213	490802	536039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698473	65413	633061	665556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149759		122301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46081		37458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305841		269759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98355		106362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46660		43961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34164		72655	
Dettes fiscales et sociales	148040		167449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327220		395797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633061		665556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248658		395797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46660			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1015059	901483
Chiffres d’affaires nets			1015059	901483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7960	14526
Autres produits			5	49
Total des produits d’exploitation (I)			1023023	916058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268733	314090
Impôts, taxes et versements assimilés			17322	22219
Salaires et traitements			529826	429921
Charges sociales			118925	90065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26413	10838
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	7
Total des charges d’exploitation (II) 			961245	867141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61778	48917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			483	407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483	407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	-407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61295	48510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1070		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5280		2470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4210		-2245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11004		8807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024093		916283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978012		878825	
BENEFICE OU PERTE	46081		37458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33090		
Total Immobilisations corporelles		130014		69183
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		163204		69183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33928	165269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			33928	198459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130	1030		2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32557	21483		54040
AMORTISSEMENTS Total Général	33687	22513		56200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7565	3900	2252	9213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7565	3900	2252	9213
TOTAL GENERAL	7565	3900	2252	9213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3900	2252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15735	15735		
Autres créances clients	204072	204072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5288	5288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4557	4557		
T. V. A.	5141	5141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220881	220881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance	2221	2221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457935	457935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98355	19794	78562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34164	34164		
Personnel et comptes rattachés	17773	17773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72022	72022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54248	54248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3997	3997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46660	46660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327220	248658	78562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel