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BILAN FORUM INTERIM VAR 2019 Siren 812696375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6120	4839	1280	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9837	2590	7246	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28677	13941	14735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8966		8966	
Autres immobilisations financières	66027		66027	
TOTAL (I)	119627	21371	98256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22837		22837	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904892	226233	1678659	
Autres créances	2247906		2247906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17000		17000	
Charges constatées d’avance	10818		10818	
TOTAL (II)	4203454	226233	3977221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4323082	247604	4075477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454566			
Dettes fiscales et sociales	2465281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3311207			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4075477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3311207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	381729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17998619		17998619	
Chiffres d’affaires nets	17998619		17998619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487803	
Autres produits			5539	
Total des produits d’exploitation (I)			18491962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4638	
Autres achats et charges externes			5580249	
Impôts, taxes et versements assimilés			349265	
Salaires et traitements			9510104	
Charges sociales			2438655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57434	
Total des charges d’exploitation (II) 			18074129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18491962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18100048			
BENEFICE OU PERTE	391914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6120		
Total Immobilisations corporelles		29701		8812
Total Immobilisations financières		62563		12429
Total Général		98385		21242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74993
Total Général				119627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3615	1224		4839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11683	4848		16531
AMORTISSEMENTS Total Général	15299	6072		21371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117904	136986	28657	226233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117904	136986	28657	226233
TOTAL GENERAL	117904	136986	28657	226233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136986	28657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8966	8966		
Autres immobilisations financières	66027	66027		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1904892	1904892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3350	3350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19221	19221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47336	47336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	314804	314804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1863193	1863193		
Charges constatées d’avance	10818	10818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238611	4238611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389060	389060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454566	454566		
Personnel et comptes rattachés	136332	136332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277559	277559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1622972	1622972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428417	428417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2298	2298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3311207	3311207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	429452			
Location, charges locatives et de copropriété	37570			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5113226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5580249			
Taxe professionnelle	183669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	349265			
Montant de la TVA. collectée	3376771			
Total TVA. déductible sur biens et services	308666			
Effectif moyen du personnel	295			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	295