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BILAN FORUM INTERIM VAR 2018 Siren 812696375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6120	3615	2504	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7264	1609	5655	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22436	10074	12361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62563		62563	
TOTAL (I)	98385	15299	83085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18198		18198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678854	117904	560949	
Autres créances	2827629		2827629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3005		3005	
Charges constatées d’avance	9784		9784	
TOTAL (II)	3537472	117904	3419568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3635857	133203	3502654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293239			
Dettes fiscales et sociales	2052840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3130297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606919			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14440556		14440556	
Chiffres d’affaires nets	14440556		14440556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260635	
Autres produits			12121	
Total des produits d’exploitation (I)			14713313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4297	
Autres achats et charges externes			4371438	
Impôts, taxes et versements assimilés			400283	
Salaires et traitements			7631074	
Charges sociales			2127944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28657	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			14561262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14713313			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14620218			
BENEFICE OU PERTE	93095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240007			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6120		
Total Immobilisations corporelles		28404		1296
Total Immobilisations financières		11893		50670
Total Général		46418		51966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62563
Total Général				98385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391	1224		3615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6956	4727		11683
AMORTISSEMENTS Total Général	9347	5951		15299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109875	28657	20628	117904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109875	28657	20628	117904
TOTAL GENERAL	109875	28657	20628	117904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28657	20628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62563	62563		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678854	678854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3350	3350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36622	36622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	601679	601679		
Groupe et associés	216110	216110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1969033	1969033		
Charges constatées d’avance	9784	9784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3578831	3578831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627835	627835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4521	4521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293239	293239		
Personnel et comptes rattachés	147091	147091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371109	371109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181339	1181339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353299	353299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151861	151861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3130297	3130297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349699			
Location, charges locatives et de copropriété	35589			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3986149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4371438			
Taxe professionnelle	149155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	251128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	400283			
Montant de la TVA. collectée	2665219			
Total TVA. déductible sur biens et services	271070			
Effectif moyen du personnel	238			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	238