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BILAN FORUM INTERIM VAR 2017 Siren 812696375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6120	2392	3728	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5968	692	5277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22437	6264	16172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894		11894	
TOTAL (I)	46419	9348	37071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13901		13901	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549691	109875	439816	
Autres créances	1791680		1791680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198372		198372	
Charges constatées d’avance	14040		14040	
TOTAL (II)	2567684	109875	2457809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614102	119223	2494879	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186441			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400423			
Dettes fiscales et sociales	1628671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2215618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494879			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2211097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12937128		12937128	
Chiffres d’affaires nets	12937128		12937128	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			338125	
Autres produits			1153	
Total des produits d’exploitation (I)			13276406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9713	
Autres achats et charges externes			3937540	
Impôts, taxes et versements assimilés			304403	
Salaires et traitements			6915995	
Charges sociales			1811756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			13075456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200950	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13276703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13145663			
BENEFICE OU PERTE	131040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	337898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6120		
Total Immobilisations corporelles		24021		6787
Total Immobilisations financières		16900		-5006
Total Général		47041		1781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2403	28405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11894
Total Général			2403	46419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1168	1224		2392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528	4371	-57	6956
AMORTISSEMENTS Total Général	3695	5595	-57	9348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109875		109875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109875		109875
TOTAL GENERAL		109875		109875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109875		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11894	11894		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	563772			
Groupe et associés	23637			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078206			
Charges constatées d’avance	14040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367305	2367305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175220	175220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11221	6699	4522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400423	400423		
Personnel et comptes rattachés	113536	113536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252266	252266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	946135	946135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316735	316735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2215618	2211097	4522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	312042			
Location, charges locatives et de copropriété	33464			
Personnel extérieur à l’entreprise	83816			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3508217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3937540			
Taxe professionnelle	130156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304403			
Montant de la TVA. collectée	2238617			
Total TVA. déductible sur biens et services	182489			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel