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BILAN EXE 2023 Siren 812673200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000	0	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1798	194	1604	0
Autres immobilisations corporelles	33787	30753	3034	6752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100	0	100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55685	30947	24738	26852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52260	0	52260	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8480	0	8480	10000
Clients et comptes rattachés	99113	0	99113	77493
Autres créances	55680	0	55680	18695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39627	0	39627	145798
Charges constatées d’avance	0	0	0	1833
TOTAL (II)	255159	0	255159	256319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310844	30947	279897	283171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34656		37065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23281		31877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12475		70042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63523		21545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8710		6057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25318		61173	
Dettes fiscales et sociales	165304		119786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4568		4568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	267422		213129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279897		283171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210398		199606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134729	0	1134729	785627
Chiffres d’affaires nets	1134729	0	1134729	785627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	3360
Autres produits			10	0
Total des produits d’exploitation (I)			1134739	788986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45386	93651
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493226	222618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49760	6000
Autres achats et charges externes			499962	284325
Impôts, taxes et versements assimilés			2911	2911
Salaires et traitements			121825	92936
Charges sociales			40068	28625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5629	5047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9257
Total des charges d’exploitation (II) 			1159249	745370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24510	43616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24480	43405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1844		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1844		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645		3129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1199		-2929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		8599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136765		789343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160046		757466	
BENEFICE OU PERTE	-23282		31877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	0		3360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000	0	0
Total Immobilisations corporelles		32070	0	3515
Total Immobilisations financières		100	0	0
Total Général		52170	0	3515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	35585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	100
Total Général		0	0	55685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25318	5629	0	30947
AMORTISSEMENTS Total Général	25318	5629	0	30947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99113	99113	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4300	4300	0	
T. V. A.	41004	41004	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10376	10376	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	154792	154792	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63523	6499	57024	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25318	25318	0	0
Personnel et comptes rattachés	3440	3440	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8780	8780	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152676	152676	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408	408	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8710	8710	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4568	4568	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267422	210398	57024	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	0		34286	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320576		183265	
Location, charges locatives et de copropriété	30239		25201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	829		972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148318		74888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499962		284325	
Taxe professionnelle	2781		2651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130		260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2911		2911	
Montant de la TVA. collectée	226946		152979	
Total TVA. déductible sur biens et services	124646		61584	
Effectif moyen du personnel	3		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	3		0