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BILAN COMPUTANTIS 2018 Siren 812697910				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4675	3660	1015	
Immobilisations corporelles	48895	14281	34614	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	194970	17941	177029	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107818	4116	103702	
Créances – Autres	1976		1976	
Valeurs mobilières de placement	40		40	
Disponibilités	18801		18801	
Caisse				
Charges constatées d’avance	595		595	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129230	4116	125114	
Total général Actif	324200			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			14666	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17907	
Provisions réglementées			1015	
Total des capitaux propres - Total I			34688	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			166388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4937	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48572		
Autres dettes			95380	
Produits constatés d’avance			750	
Total des dettes			267455	
Total général Passif			302143	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			122207	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	199407			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3405			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202813			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4740			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73669			
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	1539			
Rémunérations du personnel 	55504			
Charges sociales	22828			
Dotations aux amortissements	8965			
Dotations aux provisions	4116			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13672			
Total des charges d’exploitation	180293			
Résultat d’exploitation	22519			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1523			
Charges financières	3753			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2383			
Bénéfice ou perte	17907			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41242			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11180			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161064	
Total Immobilisations (Augmentations)			32506	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4116	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4116	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1523	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1523	
DIVERS Montant de la TVA collectée			41242	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11180	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel