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BILAN A2PLUS 2018 Siren 812622017				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7003	352	6651	653
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	12003	352	11651	653
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	345		345	110
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4740		4740	9658
Créances – Autres	2755		2755	2673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31216		31216	49981
Caisse				
Charges constatées d’avance	803		803	3266
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39859		39859	65687
Total général Actif	51862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-338	-8870
Résultat de l’exercice			1067	8533
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2229	1162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2187	1080
Fournisseurs et comptes rattachés			6503	13797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23095		
Autres dettes			40589	50302
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49280	65178
Total général Passif			51509	66341
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11253	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135614		121159	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135615		121195	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1894		1636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-235		-110	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51467		55069	
(dont taxe professionnelle)	3980			
Impôts, taxes et versements assimilés	9523		5861	
Rémunérations du personnel 	54020		36422	
Charges sociales	17650		13505	
Dotations aux amortissements	256		114	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	329		98	
Total des charges d’exploitation	134904		112595	
Résultat d’exploitation	712		8600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			86	
Charges exceptionnelles	39		49	
Impôts sur les bénéfices	-395		-68	
Bénéfice ou perte	1067		8533	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14719			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5867			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5523	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			750	
Total Immobilisations (Augmentations)			11253	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14719	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5867	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel