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BILAN A.O.P 2018 Siren 812607869				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	2350	1386	964	1434
Immobilisations corporelles	12200	4998	7202	8922
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	54630	6384	48246	50436
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10450		10450	12803
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	728		728	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17196		17196	13643
Caisse				
Charges constatées d’avance				1730
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28374		28374	28176
Total général Actif	83004	55325		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5886	2257
Résultat de l’exercice			5517	3629
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12503	6986
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24980	32493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6508	5239
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26881		
Autres dettes			32629	33894
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64117	71626
Total général Passif			76620	78612
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59115		55325	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4575			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63690		56743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31358		28486	
Variation de stock (marchandises)	2352		982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1810		1055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14209		14720	
(dont taxe professionnelle)	372			
Impôts, taxes et versements assimilés	1776		1796	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1346		812	
Dotations aux amortissements	2190		2330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1200		1000	
Total des charges d’exploitation	56241		51181	
Résultat d’exploitation	7449		5562	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	959		1177	
Charges exceptionnelles			116	
Impôts sur les bénéfices	974		640	
Bénéfice ou perte	5517		3629	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7317			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54630	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7317	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel