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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PEPINIERE 2021 Siren 812603553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41240	23895	17345	23843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3285426	1204676	2080750	2409293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977725	568190	409534	489048
Autres immobilisations corporelles	64058	63278	779	8493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382572		382572	382422
TOTAL (I)	4751020	1860039	2890981	3313099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12047		12047	9050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54841		54841	31675
Autres créances	227155		227155	424599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	702566		702566	793135
Charges constatées d’avance	17355		17355	3365
TOTAL (II)	1013964		1013964	1262050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5764984	1860039	3904945	4575148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1073488		-122530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-474375		-950958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81568			
TOTAL (I)	-766295		-373488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3196978		3336904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835351		825691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28930		29045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400990		544598	
Dettes fiscales et sociales	189261		198888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19730		13109	
Autres dettes			401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4671240		4948636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904945		4575148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1450734		1450734	586943
Chiffres d’affaires nets	1450734		1450734	586943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			451366	80461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35684	7503
Autres produits			5	51
Total des produits d’exploitation (I)			1937789	674959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78421	36585
Variation de stock (marchandises)			-2772	900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2318	647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1258719	685162
Autres achats et charges externes			8015	-25321
Impôts, taxes et versements assimilés			430268	290069
Salaires et traitements				
Charges sociales			62449	49715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441012	535163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7572	9177
Total des charges d’exploitation (II) 			2286002	1582096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348213	-907138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44595	42664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44595	42664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44595	-42664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392808	-949802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81568		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81568		-1156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937789		674959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2412164		1625917	
BENEFICE OU PERTE	-474375		-950958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41240		
Total Immobilisations corporelles		4308464		2736523
Total Immobilisations financières		382422		150
Total Général		4732126		2736673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2717780	4327208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				382572
Total Général			2717780	4751020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17397	6498		23895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401631	1433673	999160	1836144
AMORTISSEMENTS Total Général	1419027	1440171	999160	1860039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382572		382572	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54841	54841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639	639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159969	159969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65494	65494		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052	1052		
Charges constatées d’avance	17355	17355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681923	299351	382572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3196978	404463	1905030	887486
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400990	400990		
Personnel et comptes rattachés	58190	58190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66922	66922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6852	6852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57297	57297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19730	19730		
Groupe et associés	835351	835351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4642310	1849795	1905030	887486
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel