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BILAN SOKAYE 2021 Siren 812552511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14131	2929	11202	3784
Autres immobilisations corporelles	132116	65348	66768	62645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9617000	367000	9250000	9617000
Créances rattachées à des participations				551786
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7992		7992	7992
TOTAL (I)	9771240	435277	9335963	10243209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99755		99755	102701
Autres créances	75477		75477	8409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389000	13551	375449	149722
Disponibilités	1143324		1143324	925637
Charges constatées d’avance	6031		6031	2704
TOTAL (II)	1713588	13551	1700037	1189175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11484828	448828	11036000	11432385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6308253		4817774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545296		1490478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6864549		6319253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315270		2513130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301120		2719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21795		36654	
Dettes fiscales et sociales	92520		125570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2440744		2432103	
Produits constatés d’avance (2)			2952	
TOTAL (IV)	4171451		5113131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11036000		11432385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3958758		5113131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	301120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270433		1270433	1369302
Chiffres d’affaires nets	1270433		1270433	1369302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25956	42446
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1296391	1411751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299526	291801
Impôts, taxes et versements assimilés			20170	25235
Salaires et traitements			700160	591387
Charges sociales			96084	77445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33529	23477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1149472	1009348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146918	402402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830779	1242350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8508	
Reprises sur provisions et transferts de charges			277	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8529	
Total des produits financiers (V)			848094	1242350
Dotations financières sur amortissements et provisions			380551	277
Intérêts et charges assimilées			26131	38486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406682	38764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441412	1203586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588330	1605989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4096		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1144			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11660		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2660		-190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40374		115320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153485		2654102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608189		1163623	
BENEFICE OU PERTE	545296		1490478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111990		52632
Total Immobilisations financières		10176779		242779
Total Général		10288770		295412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18376	146247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			794566	9624992
Total Général			812942	9771240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45560	34672	11956	68277
AMORTISSEMENTS Total Général	45560	34672	11956	68277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				367000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	277	13551	277	13551
Total Provisions pour dépréciation	277	380551	277	380551
TOTAL GENERAL	277	380551	277	380551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		380551	277	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7992		7992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99755	99755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69154	69154		
T. V. A.	4953	4953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	435	435		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934	934		
Charges constatées d’avance	6031	6031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189256	181263	7992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1281	1281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1313988	1101295	212692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21795	21795		
Personnel et comptes rattachés	25578	25578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27692	27692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35941	35941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301120	301120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2440744	2440744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4171451	3958758	212692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1196694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel