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BILAN SOKAYE 2020 Siren 812552511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10920	7136	3784	5941
Autres immobilisations corporelles	101069	38424	62645	83965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9617000		9617000	9617000
Créances rattachées à des participations	551786		551786	338197
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7992		7992	7992
TOTAL (I)	10288770	45560	10243209	10053097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102701		102701	136849
Autres créances	8409		8409	18807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000	277	149722	
Disponibilités	925637		925637	438573
Charges constatées d’avance	2704		2704	8817
TOTAL (II)	1189453	277	1189175	603047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11478223	45838	11432385	10656145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4817774		3370346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1490478		1572428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6319253		4953774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2513130		3063610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2719		74040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36654		34211	
Dettes fiscales et sociales	125570		100528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2432103		2429979	
Produits constatés d’avance (2)	2952			
TOTAL (IV)	5113131		5702370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11432385		10656145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3799143		3697967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1369302		1369302	1349812
Chiffres d’affaires nets	1369302		1369302	1349812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42446	27842
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1411751	1377656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291801	290724
Impôts, taxes et versements assimilés			25235	27421
Salaires et traitements			591387	737082
Charges sociales			77445	98509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23477	17054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1009348	1170793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402402	206863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1242350	1461357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242350	1462214
Dotations financières sur amortissements et provisions			277	
Intérêts et charges assimilées			38486	52070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38764	52070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1203586	1410144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605989	1617007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		5344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		24655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115320		69235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2654102		2869871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163623		1297443	
BENEFICE OU PERTE	1490478		1572428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111991		
Total Immobilisations financières		9963190		214447
Total Général		10075181		214447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			857	10176780
Total Général			857	10288770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22084	23477		45561
AMORTISSEMENTS Total Général	22084	23477		45561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		278		278
Total Provisions pour dépréciation		278		278
TOTAL GENERAL		278		278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		278		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	551787	551787		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7993		7993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102701	102701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1008	1008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3409	3409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2586	2586		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1407	1407		
Charges constatées d’avance	2704	2704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673595	665602	7993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2447	2447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2510684	1196695	1313989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36655	36655		
Personnel et comptes rattachés	26521	26521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17826	17826		
Impôts sur les bénéfices	28776	28776		
T.V.A.	45632	45632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6815	6815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2720	2720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432104	2432104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2953	2953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5113132	3799143	1313989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	549972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel