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BILAN SOKAYE 2018 Siren 812552511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10394	2789	7605	4049
Autres immobilisations corporelles	31257	2832	28425	4899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9617000		9617000	9617000
Créances rattachées à des participations	611496		611496	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6192		6192	6192
TOTAL (I)	10276340	5621	10270719	9632141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93854		93854	211500
Autres créances	385445		385445	749908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301963		301963	30764
Charges constatées d’avance	15068		15068	10020
TOTAL (II)	796332		796332	1002193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11072672	5621	11067051	10634334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690256		1522291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	805089		1167964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3506346		2701256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4061436		5080226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40787		93540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101498		75401	
Dettes fiscales et sociales	111052		146208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3264	
Autres dettes	3245930		2534436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7560705		7933077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11067051		10634334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4535368		7933077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1219000		1219000	1671064
Chiffres d’affaires nets	1219000		1219000	1671064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20763	14661
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			1239765	1685731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303921	142483
Impôts, taxes et versements assimilés			19658	27379
Salaires et traitements			675162	479696
Charges sociales			102298	200616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3650	6529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			1104830	856705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134935	829026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			767000	676000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1496	1412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768496	677412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68200	81871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68200	81871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700296	595541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835231	1424567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1773		2070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1773		9171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1773		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28369		257651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2008262		2373363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203172		1205398	
BENEFICE OU PERTE	805089		1167964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20947		20947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10920		30732
Total Immobilisations financières		9623193		611497
Total Général		9634112		642229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10234689
Total Général			1	10276341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1971	3650		5621
AMORTISSEMENTS Total Général	1971	3650		5621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	611497	611497		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6193		6193	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93855	93855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235021	235021		
T. V. A.	146697	146697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3728	3728		
Charges constatées d’avance	15068	15068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1112057	1105864	6193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3964	3964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4057472	1032136	3025336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101498	101498		
Personnel et comptes rattachés	22771	22771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28049	28049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46666	46666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13566	13566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40788	40788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3245930	3245930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7560705	4535369	3025336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1017795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel