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BILAN SEM DES PORTS DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE 2021 Siren 812513836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90400	90400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45368	45368		
Constructions	16455587	11415011	5040576	4731255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846247	575455	270792	305792
Autres immobilisations corporelles	229188	184614	44574	36493
Immobilisations en cours				15432
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21015		21015	21015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17687807	12310849	5376957	5109989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147547	3530	144016	731980
Autres créances	83844		83844	120460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287099		1287099	507231
Charges constatées d’avance	860		860	12459
TOTAL (II)	1519353	3530	1515822	1372131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19207160	12314380	6892780	6482120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3097		308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52984			
Report à nouveau			-30835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103438		86608	
Subventions d’investissement	896791		988917	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1606312		1594999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3011035		3179073	
TOTAL (II)	3011035		3179073	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1833695		1094748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27280		27280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135669		98084	
Dettes fiscales et sociales	88606		106126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78549		43871	
Autres dettes	111630		337936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275431		1708047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6892780		6482120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9210		9210	5764
Production vendue biens	132178		132178	27764
Production vendue services	1243063		1243063	1085871
Chiffres d’affaires nets	1384452		1384452	1119398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5208	7478
Autres produits			36	35
Total des produits d’exploitation (I)			1389697	1143721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39205	21214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558697	430413
Impôts, taxes et versements assimilés			4572	4074
Salaires et traitements			314044	298580
Charges sociales			140064	110919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282145	271249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1428	1049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2180	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1342339	1137513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47357	6208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27522	32393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27522	32393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27293	-32042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20064	-25833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161364		430053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162800		430053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42056		307006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42056		307006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120744		123047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37370		10605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552726		1574125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449288		1487517	
BENEFICE OU PERTE	103438		86608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90400		
Total Immobilisations corporelles		17123288		1367306
Total Immobilisations financières		21015		
Total Général		17234703		1367306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			924515	17566078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21015
Total Général			924515	17677493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90400			90400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11954227	450184	274362	12130050
AMORTISSEMENTS Total Général	12044627	450184	274362	12220450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4668		4668	
Autres créances clients	142880	142880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30324	30324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50199	50199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3322	3322		
Charges constatées d’avance	861	861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232253	227585	4668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1833695	98450	417663	1317582
Emprunts et dettes financières divers	27281			27281
Fournisseurs et comptes rattachés	135669	135669		
Personnel et comptes rattachés	15970	15970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35035	35035		
Impôts sur les bénéfices	27334	27334		
T.V.A.	4464	4464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5804	5804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78549	78549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111630	111630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275432	512905	417663	1344863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7