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BILAN LILLE PORTFOLIO 2 2019 Siren 812559276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	
Créances rattachées à des participations	519000		519000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	390
TOTAL (I)	544390		544390	390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713223	260000	453223	2159913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20807
Autres créances	28575		28575	197696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385379		385379	250880
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1127177	260000	867177	2629296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1671567	260000	1411567	2629686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104864		67533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29442		37331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156306		126864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1349085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118829		1025180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119333		125017	
Dettes fiscales et sociales	15437		2227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1662		1312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255261		2502822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411567		2629686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255261		2502822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1349085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2020500		2020500	898500
Production vendue biens				
Production vendue services	37921		37921	57385
Chiffres d’affaires nets	2058421		2058421	955885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169771	253996
Autres produits			4779	207
Total des produits d’exploitation (I)			2232971	1210088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67209	209135
Variation de stock (marchandises)			1611690	496157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214312	192104
Impôts, taxes et versements assimilés			12092	18344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260000	165000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1205	195
Total des charges d’exploitation (II) 			2166508	1080936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66463	129153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35980	84187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35980	84187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31825	-84187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34638	44966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5196		7635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2237127		1210088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207685		1172758	
BENEFICE OU PERTE	29442		37331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4771		3996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		390		544000
Total Général		390		544000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				544390
Total Général				544390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165000	260000	165000	260000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165000	260000	165000	260000
TOTAL GENERAL	165000	260000	165000	260000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260000	165000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	519000	519000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	390	390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2439	2439		
T. V. A.	2979	2979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4156	4156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19001	19001		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	547965	547965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13465	13465		
Fournisseurs et comptes rattachés	119333	119333		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14527	14527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1105364	1105364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1662	1662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255261	1255261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6566		30235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192424		152794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15321		9074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	214312		192104	
Taxe professionnelle	851		2652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11241		15692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12092		18344	
Montant de la TVA. collectée	11548			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel