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BILAN LENAVISAAC 2018 Siren 812503639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250000		250000	250000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45403	17607	27796	34887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9077		9077	9077
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59011	59011		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	363491	76618	286873	293965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641656		641656	438156
Avances et acomptes versés sur commandes	8077		8077	
Clients et comptes rattachés	1250262	2008	1248253	689267
Autres créances	1524579		1524579	933738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146442		146442	453792
Charges constatées d’avance	207852		207852	29961
TOTAL (II)	3778868	2008	3776860	2544914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4142359	78626	4063733	2838879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166884		62465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111024		164419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299909		248884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60542		2633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135849		257988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3345409		2275853	
Dettes fiscales et sociales	48379		53522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3763104		2589995	
(V)	721			
TOTAL GENERAL (I à V)	4063733		2838879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3763104		2589995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	169970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1620653	640360	2261013	2427336
Production vendue biens				
Production vendue services	122445	6197	128641	89218
Chiffres d’affaires nets	1743098	646556	2389654	2516555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3256
Autres produits			262	88
Total des produits d’exploitation (I)			2389916	2523990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1391451	1535175
Variation de stock (marchandises)			-203500	-133457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27056	26537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			795364	775680
Impôts, taxes et versements assimilés			6386	2347
Salaires et traitements			63124	31847
Charges sociales			24330	10978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9386	7947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12362	2109
Total des charges d’exploitation (II) 			2127969	2259163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261947	264827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				22899
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	6656
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	6656
Dotations financières sur amortissements et provisions				59011
Intérêts et charges assimilées			28142	29110
Différences négatives de change			262	2992
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28404	91113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28044	-84457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233903	157470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130000		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130000		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127596		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4717		-7399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392680		2530646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281655		2366227	
BENEFICE OU PERTE	111024		164419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		43108		2295
Total Immobilisations financières		68088		
Total Général		361196		2295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68088
Total Général				363491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8220	9386		17607
AMORTISSEMENTS Total Général	8220	9386		17607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	59011			59011
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2008		2008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59011	2008		61019
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27421		27421	
Autres créances clients	1222840	1222840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36393	36393		
T. V. A.	254867	254867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2128	2128		
Groupe et associés	1204971	1204971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26220	26220		
Charges constatées d’avance	207852	207852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2982692	2955271	27421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171769	171769		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3345409	3345409		
Personnel et comptes rattachés	12692	12692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5463	5463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29249	29249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975	975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60542	60542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156	1156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3627255	3627255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel