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BILAN LE PHNOM PENH 2018 Siren 812512697				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5868	4992	876	1991
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	205898	4992	200906	202021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1413		1413	1712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29		29	1002
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69795		69795	56383
Caisse				
Charges constatées d’avance	1420		1420	1414
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72657		72657	60510
Total général Actif	278555	244029		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			80109	40680
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			51728	39429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137336	85609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56601	71418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4378	5788
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59757		
Autres dettes			75248	99717
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136227	176923
Total général Passif			273563	262531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	256483		244029	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3598		3457	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260082		247486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67251		67201	
Variation de stock (marchandises)	299		-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	356		132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37664		39473	
(dont taxe professionnelle)	731			
Impôts, taxes et versements assimilés	4334		3572	
Rémunérations du personnel 	65190		65962	
Charges sociales	17607		20554	
Dotations aux amortissements	1115		1381	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116		38	
Total des charges d’exploitation	193933		198101	
Résultat d’exploitation	66149		49384	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2299		2745	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12123		7211	
Bénéfice ou perte	51728		39429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28603			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9277			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205898	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9277	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel