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BILAN DORMIO BERCK EXPLOITATION 2021 Siren 812513976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61355	18253	43102	43442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26220		26220	26740
TOTAL (I)	87575	18253	69322	70182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10405		10405	4253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796968		796968	646669
Autres créances	381822		381822	383520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35846		35846	26260
Charges constatées d’avance				6992
TOTAL (II)	1225043		1225043	1067696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312619	18253	1294365	1137878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85485		-74437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90801		-11048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55315		-35485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53		53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201341		247353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447464		503781	
Dettes fiscales et sociales	253769		285248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336421		136927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1239050		1173364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294365		1137878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	704	-675	29	
Production vendue biens	5000		5000	5328
Production vendue services	2415901	60341	2476242	2215188
Chiffres d’affaires nets	2421605	59666	2481272	2220516
				
Production stockée				
Production immobilisée				210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23462	23487
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2504735	2244215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7529	6686
Variation de stock (marchandises)			2946	538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80156	93022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6151	4124
Autres achats et charges externes			1848323	1512765
Impôts, taxes et versements assimilés			26494	29728
Salaires et traitements			565938	511127
Charges sociales			169520	73809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11111	3678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1901	10501
Total des charges d’exploitation (II) 			2720073	2245981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215338	-1765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2890	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224737	-1765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2772		9283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2772		9283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326732		-9283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2837131		2244215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746330		2255264	
BENEFICE OU PERTE	90801		-11048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50584		10772
Total Immobilisations financières		26740		700
Total Général		77324		11472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1220	26220
Total Général			1220	87576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7142	11111		18253
AMORTISSEMENTS Total Général	7142	11111		18253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	796968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329905			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205011	1178791	26220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447465	447465		
Personnel et comptes rattachés	31922	31922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56100	56100		
Impôts sur les bénéfices	8752	8752		
T.V.A.	64766	64766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92229	92229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201341	201341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336422	336422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1239051	1239051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel