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BILAN DIAGWAY 2021 Siren 812553782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181550	69994	111556	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476043	1175340	300703	
Autres immobilisations corporelles	530523	437153	93370	
Immobilisations en cours	171062		171062	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7366		7366	
TOTAL (I)	2366544	1682487	684057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4447		4447	
Clients et comptes rattachés	1175775	9298	1166477	
Autres créances	643681		643681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55474		55474	
Charges constatées d’avance	2956		2956	
TOTAL (II)	1882332	9298	1873034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4248877	1691785	2557092	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1893048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208769			
TOTAL (I)	-1379405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12778			
TOTAL (III)	12778			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2752742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388911			
Dettes fiscales et sociales	586678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15867			
Produits constatés d’avance (2)	178460			
TOTAL (IV)	3923718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557092			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3923508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	849			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2571687	125222	2696909	
Chiffres d’affaires nets	2571687	125222	2696909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4933	
Autres produits			131934	
Total des produits d’exploitation (I)			2844237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147878	
Impôts, taxes et versements assimilés			34617	
Salaires et traitements			1042139	
Charges sociales			709875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1461	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197046	
Total des charges d’exploitation (II) 			3592109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-765364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	166865			
Total des produits exceptionnels (VII)	168065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	611			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174032			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3457428			
BENEFICE OU PERTE	-445126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890		153681
Total Immobilisations corporelles		1625078		597672
Total Immobilisations financières		7366		
Total Général		1635334		751353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10081	35060	181550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10062	35060	2177628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7366
Total Général		20143		2366544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2890	77185	10081	69994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071844	550711	10062	1612493
AMORTISSEMENTS Total Général	1074734	627897	20143	1682487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208769
Total Provisions réglementées	308776	21248	212475	208769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12778
Total Provisions pour risques et charges			13794	12778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	308776	21248	226269	221547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7366	7366		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175775	1175775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74	74		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56604	56604		
Autres impôts, taxes versements assimilés	576227	576227		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9675	9675		
Charges constatées d’avance	2956	2956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1829777	1829777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849	849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2752742	2752742		
Fournisseurs et comptes rattachés	388911	388911		
Personnel et comptes rattachés	149053	149053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190268	190268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226666	226666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20692	20692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15867	15867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178460	178460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3923508	3923508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel