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BILAN DIAGWAY 2018 Siren 812553782
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2890 2890 717
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1023580 301391 722189 321391
Autres immobilisations corporelles 459917 145093 314824 380782
Immobilisations en cours 19600 19600 555300
Avances et acomptes 109740
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7366 7366 7267
TOTAL (I) 1513353 449375 1063978 1382696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4100 4100 1500
Clients et comptes rattachés 614321 614321 676555
Autres créances 448559 448559 408727
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 99780 99780 19339
Charges constatées d’avance 10902 10902 240
TOTAL (II) 1177661 1177661 1106361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2691014 449375 2241640 2489057
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 750000 750000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -806766 -611041
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -323182 -195724
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 81907 46375
TOTAL (I) -298041 -10390
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 218786
Emprunts et dettes financières divers (4) 2060295 1857115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273212 158686
Dettes fiscales et sociales 197282 232473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4800 29750
Autres dettes 4091 2637
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2539681 2499447
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2241640 2489057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2539681
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1485384 1485384 1007372
Chiffres d’affaires nets 1485384 1485384 1007372
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4122
Total des produits d’exploitation (I) 1499507 1007372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33983 23264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 827190 565184
Impôts, taxes et versements assimilés 17770 20231
Salaires et traitements 438314 348644
Charges sociales 289512 240946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 299500 89982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 26493 30277
Total des charges d’exploitation (II) 1932762 1318528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -433255 -311156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16087 9347
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16087 9347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16087 -9347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -449342 -320503
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 24406
Reprises sur provisions et transferts de charges 20220 1380
Total des produits exceptionnels (VII) 44626 1380
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24406
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55752 21948
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80157 21948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35532 -20568
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -161691 -145347
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1544133 1008752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1867315 1204476
BENEFICE OU PERTE -323182 -195724
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4290
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10390
Total Immobilisations corporelles 1519037 665528
Total Immobilisations financières 7267 99
Total Général 1536694 665627
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7500 2890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 681468 1503097
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7366
Total Général 688968 1513353
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2173 717 2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 151824 298783 4122 446485
AMORTISSEMENTS Total Général 153998 299500 4122 449376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 81907
Total Provisions réglementées 46375 55752 20220 81907
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 46375 55752 20220 81907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7366 7366
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 614321 614321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 135746 135746
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 137105 137106
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5775 5775
Charges constatées d’avance 10902 10902
TOTAL ETAT DES CREANCES 1081148 1073781 7366
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2060295 2060295
Fournisseurs et comptes rattachés 273212 273212
Personnel et comptes rattachés 31514 31514
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62509 62509
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 95650 95650
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7608 7608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4800 4800
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4091 4091
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2539681 2539681
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 13