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BILAN DIAGWAY 2016 Siren 812553782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2890	728	2162	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235380	45090	190290	
Autres immobilisations corporelles	107894	18197	89696	
Immobilisations en cours	462750		462750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7230		7230	
TOTAL (I)	816144	64015	752128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2125		2125	
Clients et comptes rattachés	348393		348393	
Autres créances	240458		240458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17818		17818	
Charges constatées d’avance	240		240	
TOTAL (II)	609035		609035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425179	64015	1361163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-125282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-485760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25807			
TOTAL (I)	164766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	812237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251231			
Dettes fiscales et sociales	126361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6569			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1196397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608599		608599	
Chiffres d’affaires nets	608599		608599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			608599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609297	
Impôts, taxes et versements assimilés			14770	
Salaires et traitements			192699	
Charges sociales			136787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37709	
Total des charges d’exploitation (II) 			1066267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2284	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094359			
BENEFICE OU PERTE	-485760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6038			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58296		2890
Total Immobilisations corporelles		27417		829305
Total Immobilisations financières		7230		
Total Général		92943		832195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58296	2890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50699	806024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7230
Total Général			108995	816144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		728		728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		63287		63287
AMORTISSEMENTS Total Général		64015		64015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25807
Total Provisions réglementées		25807		25807
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25807		25807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25807		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7230	7230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	596321	596321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	812237	812237		
Fournisseurs et comptes rattachés	251231	251231		
Personnel et comptes rattachés	22001	22001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35833	35833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65561	65561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2966	2966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6569	6569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196397	1196397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	286259			
Location, charges locatives et de copropriété	53335			
Personnel extérieur à l’entreprise	173853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609297			
Taxe professionnelle	143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14770			
Montant de la TVA. collectée	130390			
Total TVA. déductible sur biens et services	94771			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6