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BILAN CPA 2020 Siren 812560415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10140	10140		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6451	6451		
Fonds commercial	61000		61000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78803	9065	69738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10530	809	9721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10363		10363	
TOTAL (I)	177287	26465	150822	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2870		2870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39849		39849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12261		12261	
Disponibilités	173278		173278	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	228258		228258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405545	26465	379080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36613			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32168			
Dettes fiscales et sociales	71326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336092		336092	
Chiffres d’affaires nets	336092		336092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65257	
Autres produits			9735	
Total des produits d’exploitation (I)			421750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2870	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6800	
Autres achats et charges externes			147217	
Impôts, taxes et versements assimilés			1134	
Salaires et traitements			71374	
Charges sociales			18639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			641	
Total des charges d’exploitation (II) 			356744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63431	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385137			
BENEFICE OU PERTE	36613			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67451		
Total Immobilisations corporelles		106527		81778
Total Immobilisations financières		10224		139
Total Général		194342		81917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98972	89333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10363
Total Général			98972	177287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10140			10140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6451			6451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26040	22906	39073	9874
AMORTISSEMENTS Total Général	42632	22906	39073	26465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10363		10363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33447	33447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6402	6402		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50211	39849	10363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196162	27362	168800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32168	32168		
Personnel et comptes rattachés	38220	38220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16995	16995		
Impôts sur les bénéfices	2544	2544		
T.V.A.	10700	10700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2867	2867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23343	23343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323000	154200	168800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45325			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47027			
Autres comptes	40536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147217			
Taxe professionnelle	867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1134			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1