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BILAN CPA 2017 Siren 812560415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10140	8279	1861	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6451	4696	1755	
Fonds commercial	61000		61000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19965	3993	15972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24810	4564	20246	
Autres immobilisations corporelles	4891	2529	2362	
Immobilisations en cours	11271		11271	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8414		8414	
TOTAL (I)	146942	24061	122881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5650		5650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2762		2762	
Autres créances	2793		2793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	
Disponibilités	51326		51326	
Charges constatées d’avance	2941		2941	
TOTAL (II)	87973		87973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234915	24061	210854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10542			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31271			
Dettes fiscales et sociales	25046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148008			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380818		380818	
Chiffres d’affaires nets	380818		380818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			380855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1915	
Autres achats et charges externes			121281	
Impôts, taxes et versements assimilés			1455	
Salaires et traitements			76500	
Charges sociales			24541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			334150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343961			
BENEFICE OU PERTE	36894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10140		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67451		
Total Immobilisations corporelles		49666		11271
Total Immobilisations financières		8414		
Total Général		135671		11271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8414
Total Général				146942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4899	3380		8279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2545	2150		4696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5760	5326		11086
AMORTISSEMENTS Total Général	13205	10856		24061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8414		8414	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2762	2762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	182	182		
T. V. A.	2611	2611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2941	2941		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16910	8496	8414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77943		77943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31271	31271		
Personnel et comptes rattachés	8375	8375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14435	14435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461	461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1775	1775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10542	10542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3207	3207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148008	70065	77943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38013			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10200			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52989			
Autres comptes	20079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121281			
Taxe professionnelle	448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1007			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1455			
Montant de la TVA. collectée	44853			
Total TVA. déductible sur biens et services	31721			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel