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BILAN CITYA RIVES DE LA BIEVRE 2018 Siren 812500403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345667		345667	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422835	39908	382927	16545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9339		9339	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22995		22995	63354
TOTAL (I)	800837	39908	760929	79899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45063		45063	2000
Clients et comptes rattachés	160372	115442	44930	127390
Autres créances	669900	188036	481864	371420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2723995		2723995	2847585
Charges constatées d’avance	24599		24599	150
TOTAL (II)	3623931	303478	3320452	3348546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4424769	343386	4081382	3428446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49853		49853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145155		145155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4986		4986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182026		13318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110205		338708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492225		552020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16893		33117	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16893		33117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428		2152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556725		116969	
Dettes fiscales et sociales	157458		153385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9565			
Autres dettes	2848083		2570799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3572262		2843307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081382		3428446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2198334		2198334	2413531
Chiffres d’affaires nets	2198334		2198334	2413531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69008	149099
Autres produits			12	40194
Total des produits d’exploitation (I)			2267355	2602825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1102645	1131703
Impôts, taxes et versements assimilés			76743	35534
Salaires et traitements			538544	568528
Charges sociales			227289	233734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38270	1584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6893	7500
Autres charges			165431	144006
Total des charges d’exploitation (II) 			2155817	2149552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111537	453273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2238	1986
Reprises sur provisions et transferts de charges			6034	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8273	1986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8273	1986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119810	455259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4382		4296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5223		120848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275628		2609108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2165422		2270400	
BENEFICE OU PERTE	110205		338708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345667
Total Immobilisations corporelles		18183		413991
Total Immobilisations financières		63354		495
Total Général		81538		760154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				432175
Prêts et immobilisations financières			40854	
Total Immobilisations financières			40854	22995
Total Général			40854	800837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1638	38270		39908
AMORTISSEMENTS Total Général	1638	38270		39908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33117	6893	23117	16893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128299		12857	115442
Autres provisions pour dépréciation	223997		35961	188036
Total Provisions pour dépréciation	352297		48819	303478
TOTAL GENERAL	385415	6893	71936	320372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6893	65901	
                                             - Financières			6034	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22995		22995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160372	160372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95744	95744		
T. V. A.	34943	34943		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17664	17664		
Divers				
Groupe et associés	77674	77674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443874	357360	86514	
Charges constatées d’avance	24599	24599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877867	768358	109509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556725	556725		
Personnel et comptes rattachés	42576	42576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51435	51435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32159	32159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31288	31288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9565	9565		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2848083	2770490	77592	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3571833	3494240	77592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		19