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BILAN CITYA POIREL 2018 Siren 812500452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182	182		
Fonds commercial	32000		32000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71090	24176	46914	38149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17529		17529	17529
TOTAL (I)	120802	24358	96444	55678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8393		8393	3241
Clients et comptes rattachés	16209		16209	17189
Autres créances	426086	47413	378672	398479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1925416		1925416	1887350
Charges constatées d’avance	18982		18982	
TOTAL (II)	2395089	47413	2347675	2306261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2515891	71771	2444119	2361940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20034		20034	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3968		3968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2978		2978	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103943		-19690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-583		-84253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77546		-76963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40671		54420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40671		54420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74		69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5231		470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166141		188423	
Dettes fiscales et sociales	175238		169885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2129726		2025627	
Produits constatés d’avance (2)	4583			
TOTAL (IV)	2480995		2384483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444119		2361940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1865311		1865311	1768348
Chiffres d’affaires nets	1865311		1865311	1768348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10450	9605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97978	97032
Autres produits			-2964	13592
Total des produits d’exploitation (I)			1970776	1888578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836392	869692
Impôts, taxes et versements assimilés			53426	24325
Salaires et traitements			691372	595591
Charges sociales			252857	236400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12578	8090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27147	52420
Autres charges			150219	142838
Total des charges d’exploitation (II) 			2023994	1979213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53218	-90634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1293	4035
Reprises sur provisions et transferts de charges			19906	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21200	4035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21125	3966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32092	-86668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		35484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1523		35484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23		-35322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31532		-37737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993476		1892775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1994059		1977029	
BENEFICE OU PERTE	-583		-84253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182		32000
Total Immobilisations corporelles		49747		21343
Total Immobilisations financières		17529		
Total Général		67458		53343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17529
Total Général				120802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182			182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11598	12578		24176
AMORTISSEMENTS Total Général	11780	12578		24358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54420	27147		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	121373			
Total Provisions pour dépréciation	121373			
TOTAL GENERAL	175793	27147		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17529		17529	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16209	16209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18039	18039		
T. V. A.	40840	40840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74405	74405		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292800	212775	80025	
Charges constatées d’avance	18982	18982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478808	381254	97554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	166141	166141		
Personnel et comptes rattachés	60718	60718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58266	58266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23920	23920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32332	32332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2129726	2055403	74323	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4583	4583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2475764	2401440	74323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22		22