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BILAN CITYA HAINAUT 2018 Siren 812500312
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 162258 162258 162258
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 46746 19494 27251 30414
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 215004 19494 195509 198672
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7122 7122 2403
Clients et comptes rattachés 250 250 38790
Autres créances 218676 14776 203899 110315
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2000276 2000276 1698342
Charges constatées d’avance 10247 10247 190
TOTAL (II) 2236571 14776 2221795 1850041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2451576 34271 2417304 2048714
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 88323 88323
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8512 8512
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8832 8832
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11873 17852
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 323281 264021
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 440821 387540
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2240
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2240
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 136324 163974
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 439
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83671 45716
Dettes fiscales et sociales 110267 113351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1643979 1337693
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1974242 1661174
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2417304 2048714
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1488402 1488402 1444748
Chiffres d’affaires nets 1488402 1488402 1444748
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23475 29903
Autres produits 7963 2646
Total des produits d’exploitation (I) 1519842 1477298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 511553 520176
Impôts, taxes et versements assimilés 27581 17087
Salaires et traitements 380173 367467
Charges sociales 142521 141908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9111 6973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2240
Autres charges 46051 41524
Total des charges d’exploitation (II) 1119233 1111889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 400609 365408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1081 2166
Reprises sur provisions et transferts de charges 23776
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24857 2166
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2936 3466
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2936 3466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21921 -1300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 422531 364108
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 630
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 98620 100087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1544700 1479464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1221419 1215443
BENEFICE OU PERTE 323281 264021
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 162258
Total Immobilisations corporelles 40798 5948
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 209056 5948
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 162258
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 215004
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10383 9111 19494
AMORTISSEMENTS Total Général 10383 9111 19494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 2240
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2240 2240
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3810 3810
Autres provisions pour dépréciation 57169 42392 14776
Total Provisions pour dépréciation 60980 46203 14776
TOTAL GENERAL 60980 2240 46203 17016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2240 22426
- Financières 23776
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 250 250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14122 14122
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 42884 42884
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 161669 113984 47685
Charges constatées d’avance 10247 10247
TOTAL ETAT DES CREANCES 235173 181488 53685
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 136324 28183 108141
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83671 83671
Personnel et comptes rattachés 28765 28765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33262 33262
Impôts sur les bénéfices 14920 14920
T.V.A. 22555 22555
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10763 10763
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1643979 1601103 42875
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1974242 1823225 151017
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27642
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 13 13