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BILAN CITYA BELVIA TOULOUSE 2018 Siren 812500320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	348331	308892	39439	39439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250322	48708	201613	57413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5198
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43460		43460	45467
TOTAL (I)	642113	357601	284512	147518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16907		16907	4740
Clients et comptes rattachés	77890	4410	73480	101177
Autres créances	729983	118370	611612	385302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5273136		5273136	4893623
Charges constatées d’avance	49642		49642	38054
TOTAL (II)	6147559	122780	6024779	5422897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6789673	480381	6309292	5570415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40571		40571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4057		4057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45774		26914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496629		278860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			51	
TOTAL (I)	587031		350454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26604		73909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26604		73909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344171		300394	
Dettes fiscales et sociales	418016		390984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735			
Autres dettes	4929064		4439809	
Produits constatés d’avance (2)			14865	
TOTAL (IV)	5695657		5146052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6309292		5570415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4032585		4032585	3824209
Chiffres d’affaires nets	4032585		4032585	3824209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9722	13633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157012	75369
Autres produits			-7904	-12496
Total des produits d’exploitation (I)			4191416	3900714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1566862	1537719
Impôts, taxes et versements assimilés			103548	91597
Salaires et traitements			1239834	1268297
Charges sociales			510375	525089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30081	7090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	25474
Autres charges			96894	88137
Total des charges d’exploitation (II) 			3555597	3583063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635818	317651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3423	13915
Reprises sur provisions et transferts de charges			1990	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5414	13915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5414	13915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641233	331566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51		159	
Total des produits exceptionnels (VII)	301		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21503		9191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2430		6309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23933		15501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23631		-15342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120972		37364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4197131		3914789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3700502		3635929	
BENEFICE OU PERTE	496629		278860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348331		
Total Immobilisations corporelles		81238		174282
Total Immobilisations financières		45467		4168
Total Général		475037		178450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5198		250322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6175	43460
Total Général		5198	6175	642113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308892			308892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18627	30081		48708
AMORTISSEMENTS Total Général	327519	30081		357601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	51			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73909	8000	19921	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31936			
Autres provisions pour dépréciation	157714		35248	
Total Provisions pour dépréciation	189651		35248	
TOTAL GENERAL	263611	8000	55169	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43460	560	42900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77890	77890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51979	51979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153593	153593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524409	352128	172281	
Charges constatées d’avance	49642	49642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900975	685794	215181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344171	344171		
Personnel et comptes rattachés	81641	81641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117026	117026		
Impôts sur les bénéfices	89988	89988		
T.V.A.	61429	61429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67931	67931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735	735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4929064	4775325	153738	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5691987	5538248	153738	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40		40